Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7159 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Tela sombrite na cor vermelha 50%
Finalidade: Para uso na estufa de suculentas na EMEF Professor Nelso Piccinini |
21,95 |
2.195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
Tela sombrite na cor vermelha 50%
Finalidade: Para uso na estufa de suculentas na EMEF Professor Nelso Piccinini |
2.195,00 |
|
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| 13/11/2024 |
Tela sombrite na cor vermelha 50%
Finalidade: Para uso na estufa de suculentas na EMEF Professor Nelso Piccinini
|
|
2.195,00 |
|
| 21/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7159/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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2.168,66 |
| 21/11/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7159/2024 |
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26,34 |
| TOTAL |
2.195,00 |
2.195,00 |
2.195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
13/11/2024 |
26,34 |
10413/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
26,34 |
|
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