Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7350 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Hidrômetro 10000 litros |
813,00 |
813,00 |
| 1.00 |
Ponteiras do hidrômetro
Finalidade: Para uso no projeto de água do Município |
155,00 |
155,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2024 |
Hidrômetro 10000 litros Ponteiras do hidrômetro
Finalidade: Para uso no projeto de água do Município |
968,00 |
|
|
| 29/11/2024 |
Hidrômetro 10000 litros
Ponteiras do hidrômetro
Finalidade: Para uso no projeto de água do Município
|
|
968,00 |
|
| 11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7350/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
956,38 |
| 11/12/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7350/2024 |
|
|
11,62 |
| TOTAL |
968,00 |
968,00 |
968,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
29/11/2024 |
11,62 |
11052/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
11,62 |
|
|
