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Exercício: 2024
Nome do Credor: BARTZEN PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7375	Data de lançamento:	21/11/2024
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Aquisição de Máquinas e Equipamentos-Operação Crédito FINISA/CEF
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	754 - Recursos de Operações de Crédito

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0636733/32, CFE OC. NR 3744/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELETRONICA 10/2024. CONTRATO 181/2024.	201.486,84	201.486,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0636733/32, CFE OC. NR 3744/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELETRONICA 10/2024. CONTRATO 181/2024.	201.486,84
20/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0636733/32, CFE OC. NR 3744/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELETRONICA 10/2024. CONTRATO 181/2024.		66.131,89
20/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7375/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			65.100,24
20/12/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7375/2024			793,58
20/12/2024	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 7375/2024			238,07
20/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0636733/32, CFE OC. NR 3744/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELETRONICA 10/2024. CONTRATO 181/2024.		59.326,24
20/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7375/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			58.400,75
20/02/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7375/2024			711,92
20/02/2025	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 7375/2024			213,57
TOTAL		201.486,84	125.458,13	125.458,13
SALDO A PAGAR				76.028,71

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	20/12/2024	793,58	12318/2024	Lançada
ISS - Município VG	20/12/2024	238,07	12318/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	20/02/2025	711,92	1280/2025	Lançada
ISS - Município VG	20/02/2025	213,57	1280/2025	Lançada
TOTAL		1.957,14