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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7698	Data de lançamento:	28/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA REF FINANCIAMENTO FINISA CFE CONTRATO 0636733-32, NO VALOR R$ 1.200.000,00, GARANTIAS UNIÃO, CFE AVISO DE LANÇAMENTO.	0,00	5.856,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA REF FINANCIAMENTO FINISA CFE CONTRATO 0636733-32, NO VALOR R$ 1.200.000,00, GARANTIAS UNIÃO, CFE AVISO DE LANÇAMENTO.	5.856,00
02/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA REF FINANCIAMENTO FINISA CFE CONTRATO 0636733-32, NO VALOR R$ 1.200.000,00, GARANTIAS UNIÃO, CFE AVISO DE LANÇAMENTO.		5.856,00
03/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7698/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.856,00
TOTAL		5.856,00	5.856,00	5.856,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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