Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8022 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
Filme estufa 100mc
Finalidade: Para uso na estufa de suculentas na EMEF Professor Nelso Piccinini |
5,20 |
249,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
Filme estufa 100mc
Finalidade: Para uso na estufa de suculentas na EMEF Professor Nelso Piccinini |
249,60 |
|
|
| 09/12/2024 |
Filme estufa 100mc
Finalidade: Para uso na estufa de suculentas na EMEF Professor Nelso Piccinini
|
|
249,60 |
|
| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8022/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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246,60 |
| 10/12/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 8022/2024 |
|
|
3,00 |
| TOTAL |
249,60 |
249,60 |
249,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
09/12/2024 |
3,00 |
11577/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,00 |
|
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