Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
887 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Óleo lubrificante 15w40, para motor a diesel, com 20 litros
Finalidade: Para reposição das máquinas da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos |
425,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2024 |
Óleo lubrificante 15w40, para motor a diesel, com 20 litros
Finalidade: Para reposição das máquinas da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos |
850,00 |
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| 16/02/2024 |
Óleo lubrificante 15w40, para motor a diesel, com 20 litros
Finalidade: Para reposição das máquinas da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos
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850,00 |
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| 20/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 887/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
ONEIDA PICCININI EPP - 1125
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839,80 |
| 20/02/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 887/2024 |
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10,20 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
19/02/2024 |
10,20 |
1011/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
10,20 |
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