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Exercício: 2024
Nome do Credor: VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	986	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA IDOSA-FUNDEPI
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Construção Centro Municipal Convivência - Operação Credito PEM/BB-Pav.Asf. e Obras Civis
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	754 - Recursos de Operações de Crédito

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.	1.000.000,00	1.000.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.	1.000.000,00
03/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.		75.043,53
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 986/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			75.043,53
24/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.		95.481,78
24/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 986/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			95.481,78
14/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.		86.609,43
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 986/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			86.609,43
12/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.		90.924,29
12/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 986/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			90.924,29
31/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.		71.337,35
01/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 986/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			71.337,35
24/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.		71.028,17
24/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 986/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			69.323,14
24/10/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 986/2024			974,36
24/10/2024	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 986/2024			730,67
19/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.		90.557,22
19/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 986/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			88.470,02
19/11/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 986/2024			1.086,69
19/11/2024	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 986/2024			1.000,51
TOTAL		1.000.000,00	580.981,77	580.981,77
SALDO A PAGAR				419.018,23

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	24/10/2024	974,36	9642/2024	Lançada
ISS - Município VG	24/10/2024	730,67	9642/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	19/11/2024	1.086,69	10603/2024	Lançada
ISS - Município VG	19/11/2024	1.000,51	10603/2024	Lançada
TOTAL		3.792,23