| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BARTZEN PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 1030 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Obras em Execução | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0636733/32, CFE OC. NR 3744/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELETRONICA 10/2024. CONTRATO 181/2024. | 8.713,90 | 8.713,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0636733/32, CFE OC. NR 3744/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELETRONICA 10/2024. CONTRATO 181/2024. | 8.713,90 | ||
| 21/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0636733/32, CFE OC. NR 3744/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELETRONICA 10/2024. CONTRATO 181/2024. | 8.713,90 | ||
| 21/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1030/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.577,96 | ||
| 21/02/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1030/2025 | 104,57 | ||
| 21/02/2025 | Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 1030/2025 | 31,37 | ||
| TOTAL | 8.713,90 | 8.713,90 | 8.713,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 21/02/2025 | 104,57 | 1340/2025 | Lançada |
| ISS - Município VG | 21/02/2025 | 31,37 | 1340/2025 | Lançada |
| TOTAL | 135,94 |
