Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1126 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Cimento 50kg
Finalidade: Para uso no projeto de água na Linha Tigre. |
38,50 |
462,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
Cimento 50kg
Finalidade: Para uso no projeto de água na Linha Tigre. |
462,00 |
|
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| 03/09/2025 |
Cimento 50kg
Finalidade: Para uso no projeto de água na Linha Tigre.
|
|
462,00 |
|
| 09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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456,46 |
| 09/09/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1126/2025 |
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5,54 |
| TOTAL |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
03/09/2025 |
5,54 |
8401/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,54 |
|
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