Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 907/2025,ANEXA. CONTRATO NR 35/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. |
34.000,00 |
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| 24/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 907/2025,ANEXA. CONTRATO NR 35/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.
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4.390,11 |
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| 25/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1790/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.337,43 |
| 25/03/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1790/2025 |
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52,68 |
| 25/03/2025 |
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED BANCÁRIA, AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIO DO CREDITO INVÁLIDA |
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-4.337,43 |
| 01/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 907/2025,ANEXA. CONTRATO NR 35/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.
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4.482,09 |
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| TOTAL |
34.000,00 |
8.872,20 |
52,68 |
| SALDO A PAGAR |
33.947,32 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
