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Exercício: 2025
Nome do Credor: PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2096	Data de lançamento:	26/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.51.00.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	23.000,00	23.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	23.000,00
28/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		2.328,62
10/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2096/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.939,40
10/04/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2096/2025			239,52
10/04/2025	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 2096/2025			149,70
30/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		4.990,00
06/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2096/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.600,78
06/05/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2096/2025			239,52
06/05/2025	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 2096/2025			149,70
27/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		5.271,73
TOTAL		23.000,00	12.590,35	7.318,62
SALDO A PAGAR				15.681,38

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	28/03/2025	239,52	2643/2025	Lançada
ISS - Município VG	28/03/2025	149,70	2643/2025	Lançada
IRRF Retido - Outros	30/04/2025	239,52	3706/2025	Lançada
ISS - Município VG	30/04/2025	149,70	3706/2025	Lançada
IRRF Retido - Outros	27/05/2025	253,04	4644/2025	A Lançar
ISS - Município VG	27/05/2025	158,15	4644/2025	A Lançar
TOTAL		1.189,63