Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	21	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	JUROS Oper.Cred.FINISA/CEF Pav.Asfáltica Contrato
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Amortiz Oper.Cred FINISA/CEF-Contrato nº 0603882-Pav.Asfaldo Via Rural
Conta de Despesa:	3290.21.99.00.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.	0,00	90.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.	90.000,00
06/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.		11.492,83
13/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.492,83
03/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.		14.061,20
13/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.061,20
26/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.		11.209,68
13/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.209,68
27/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.		14.118,77
14/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.118,77
13/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.		11.514,43
13/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.		20,29
13/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.514,43
13/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20,29
28/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.		14.747,01
13/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.747,01
01/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.		12.662,30
14/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.662,30
04/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.		173,49
13/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			173,49
TOTAL		90.000,00	90.000,00	90.000,00
SALDO A PAGAR				0,00