Amortiz Oper.Cred FINISA/CEF-Contrato nº 0603882-Pav.Asfaldo Via Rural
Conta de Despesa:
4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.
0,00
200.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.
200.000,00
06/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.
21.781,93
13/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
21.781,93
03/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.
21.781,93
13/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
21.781,93
TOTAL
200.000,00
43.563,86
43.563,86
SALDO A PAGAR
156.436,14
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
