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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	25	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Operação Crédito BB-Pá Carregadeira e Rolo Compact
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Amortização Emprestimo Banco do Brasil - Contrato nº 40/00066-44
Conta de Despesa:	4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.	0,00	160.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.	160.000,00
10/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.		13.333,33
10/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.333,33
10/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.		13.333,33
10/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.333,33
10/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.		13.333,33
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.333,33
10/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.		13.333,33
10/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.333,33
12/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.		13.333,33
12/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.333,33
09/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.		13.333,33
10/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.333,33
10/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.		13.333,33
10/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.333,33
11/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.		13.333,33
11/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.333,33
10/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.		13.333,33
10/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.333,33
10/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.		13.333,33
10/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.333,33
TOTAL		160.000,00	133.333,30	133.333,30
SALDO A PAGAR				26.666,70