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Última atualização realizada em 14/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	25	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Operação Crédito BB-Pá Carregadeira e Rolo Compact
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Amortização Emprestimo Banco do Brasil - Contrato nº 40/00066-44
Conta de Despesa:	4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.	0,00	160.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.	160.000,00
10/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.		13.333,33
10/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.333,33
10/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.		13.333,33
10/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.333,33
10/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.		13.333,33
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.333,33
10/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.		13.333,33
10/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.333,33
TOTAL		160.000,00	53.333,32	53.333,32
SALDO A PAGAR				106.666,68

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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