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Exercício: 2025
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	29	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	JUROS Operação de Crédito FINISA Caixa Eco Federal
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Amortização Emprestimo Prog FINISA Caixa Eco Federal - Contrato nº 0636733-32
Conta de Despesa:	3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS.	0,00	125.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS.	125.000,00
06/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS.		10.495,82
13/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.495,82
03/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS.		13.133,23
13/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.133,23
26/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS.		10.713,38
13/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.713,38
27/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS.		13.814,73
14/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.814,73
TOTAL		125.000,00	48.157,16	48.157,16
SALDO A PAGAR				76.842,84