Nome do Credor: MINISTERIO DA FAZENDA SEC TESOURO NACIONAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3102
Data de lançamento:
06/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
RESTITUIÇAO DE RECURSO DE CONVENIOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Restituição Programa MCIDADES-Conv943132/2023 (RV 1259)
Conta de Despesa:
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO MINISTERIODA FAZENDA RESTITUIÇÃO DE VALOR- VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO PARA UNIÃO, CFE DOC EM ANEXO.
0,00
8.730,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO MINISTERIODA FAZENDA RESTITUIÇÃO DE VALOR- VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO PARA UNIÃO, CFE DOC EM ANEXO.
8.730,83
06/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO MINISTERIODA FAZENDA RESTITUIÇÃO DE VALOR- VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO PARA UNIÃO, CFE DOC EM ANEXO.
8.730,83
07/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3102/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
8.730,83
TOTAL
8.730,83
8.730,83
8.730,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
