Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3751 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Fitas On Call Plus c/ 50 |
33,99 |
3.399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
Fitas On Call Plus c/ 50 |
3.399,00 |
|
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| 18/06/2025 |
Fitas On Call Plus c/ 50
|
|
1.699,50 |
|
| 18/06/2025 |
Fitas On Call Plus c/ 50
|
|
1.699,50 |
|
| 24/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3751/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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1.679,11 |
| 24/06/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3751/2025 |
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20,39 |
| 24/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3751/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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1.699,50 |
| TOTAL |
3.399,00 |
3.399,00 |
3.399,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
18/06/2025 |
20,39 |
5597/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
20,39 |
|
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