| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 404 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PNEU 215/75R17.5 Finalidade: Para uso nos Micro-ônibus da Secretaria de Educação. | 897,00 | 7.176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | PNEU 215/75R17.5 Finalidade: Para uso nos Micro-ônibus da Secretaria de Educação. | 7.176,00 | ||
| 03/02/2025 | PNEU 215/75R17.5 Finalidade: Para uso nos Micro-ônibus da Secretaria de Educação. | 7.176,00 | ||
| 21/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 404/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.089,89 | ||
| 21/02/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 404/2025 | 86,11 | ||
| TOTAL | 7.176,00 | 7.176,00 | 7.176,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 03/02/2025 | 86,11 | 697/2025 | Lançada |
| TOTAL | 86,11 |
