Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA SEFAZ RS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4585 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
RESTITUIÇAO DE RECURSO DE CONVENIOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Restituição de Recursos Aquisição Veiculo Convenio 4574/2024 - SJCDH |
Conta de Despesa: |
4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIROS DO CONVENIO Nº 4574/2024, CFE GUIA EM ANEXO. |
0,00 |
5.693,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIROS DO CONVENIO Nº 4574/2024, CFE GUIA EM ANEXO. |
5.693,12 |
|
|
03/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIROS DO CONVENIO Nº 4574/2024, CFE GUIA EM ANEXO. |
|
5.693,12 |
|
04/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4585/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
5.693,12 |
TOTAL |
5.693,12 |
5.693,12 |
5.693,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.