| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KNAPP & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4615 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DETONAÇÃO DE ROCHAS PERFURAÇÃO DE 01", CFE OC. NR 1589/2025- CONTRATO NR 79/2025- PREGÃO PRESENCIAL 20/2025.LOCAIS. RS 163- DISTRITO DE BOM PLANO- COMUNIDADES DE LINHA BONITA E BARREIRO. | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DETONAÇÃO DE ROCHAS PERFURAÇÃO DE 01", CFE OC. NR 1589/2025- CONTRATO NR 79/2025- PREGÃO PRESENCIAL 20/2025.LOCAIS. RS 163- DISTRITO DE BOM PLANO- COMUNIDADES DE LINHA BONITA E BARREIRO. | 14.000,00 | ||
| 09/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DETONAÇÃO DE ROCHAS PERFURAÇÃO DE 01", CFE OC. NR 1589/2025- CONTRATO NR 79/2025- PREGÃO PRESENCIAL 20/2025.LOCAIS. RS 163- DISTRITO DE BOM PLANO- COMUNIDADES DE LINHA BONITA E BARREIRO. | 13.850,00 | ||
| 09/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DETONAÇÃO DE ROCHAS PERFURAÇÃO DE 01", CFE OC. NR 1589/2025- CONTRATO NR 79/2025- PREGÃO PRESENCIAL 20/2025.LOCAIS. RS 163- DISTRITO DE BOM PLANO- COMUNIDADES DE LINHA BONITA E BARREIRO. | 13.850,00 | ||
| 09/07/2025 | POR SER INDEVIDO | -13.850,00 | ||
| 14/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4615/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.596,30 | ||
| 14/07/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4615/2025 | 358,20 | ||
| 14/07/2025 | Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 4615/2025 | 895,50 | ||
| TOTAL | 14.000,00 | 13.850,00 | 13.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 150,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 09/07/2025 | 232,83 | 6377/2025 | A Lançar |
| IRRF Retido - Outros | 09/07/2025 | 501,48 | 6377/2025 | A Lançar |
| ISS - Município VG | 09/07/2025 | 313,42 | 6377/2025 | A Lançar |
| IRRF Retido - Outros | 09/07/2025 | 358,20 | 6378/2025 | Lançada |
| ISS - Município VG | 09/07/2025 | 895,50 | 6378/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2.301,43 |
