Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MATEC AV IMPORTACAO EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5394 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Gabinete de recarga - Marca TES Modelo Guardian K2-36V |
3.690,00 |
3.690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
Gabinete de recarga - Marca TES Modelo Guardian K2-36V |
3.690,00 |
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| 21/08/2025 |
Gabinete de recarga - Marca TES Modelo Guardian K2-36V
|
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3.690,00 |
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| 22/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5394/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.645,72 |
| 22/08/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5394/2025 |
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44,28 |
| TOTAL |
3.690,00 |
3.690,00 |
3.690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
21/08/2025 |
44,28 |
7877/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
44,28 |
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