| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BARTZEN PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 5530 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Obras em Execução | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Pavimentação Asfaltica - Operação Credito PEM/BB-Pav.Asf. e Obras Civis | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DA RUA ORESTE BRUM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA RUA LUIZ MAZZETTI, CFE CONCORRENCIA ELETRONICA 04/2025. CONTRATO 83/2025- OC. NR 1798/2025,ANEXA. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 8.177,05 | 8.177,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DA RUA ORESTE BRUM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA RUA LUIZ MAZZETTI, CFE CONCORRENCIA ELETRONICA 04/2025. CONTRATO 83/2025- OC. NR 1798/2025,ANEXA. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 8.177,05 | ||
| 13/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DA RUA ORESTE BRUM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA RUA LUIZ MAZZETTI, CFE CONCORRENCIA ELETRONICA 04/2025. CONTRATO 83/2025- OC. NR 1798/2025,ANEXA. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 8.177,05 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5530/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.049,48 | ||
| 14/08/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5530/2025 | 98,13 | ||
| 14/08/2025 | Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 5530/2025 | 29,44 | ||
| TOTAL | 8.177,05 | 8.177,05 | 8.177,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 13/08/2025 | 98,13 | 7641/2025 | Lançada |
| ISS - Município VG | 13/08/2025 | 29,44 | 7641/2025 | Lançada |
| TOTAL | 127,57 |
