Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5768 |
Data de lançamento: |
19/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Tábua de vidro - temperada 20x30 |
24,50 |
24,50 |
| 36.00 |
Faca - ipanema azul tramontina |
4,70 |
169,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
Tábua de vidro - temperada 20x30 Faca - ipanema azul tramontina |
193,70 |
|
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| 21/08/2025 |
Tábua de vidro - temperada 20x30
Faca - ipanema azul tramontina
|
|
193,70 |
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| 27/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5768/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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191,38 |
| 27/08/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5768/2025 |
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2,32 |
| TOTAL |
193,70 |
193,70 |
193,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
21/08/2025 |
2,32 |
7879/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,32 |
|
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