| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6614 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGENS 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO DE 16 RECAPAGENS DE PNEU 275/80R22.5 BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMovsu, CFE OC. NR 1595/2025,ANEXA. ATA 14/2025- PREGÃO ELETRONICO 10/2025. | 12.144,00 | 12.144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO DE 16 RECAPAGENS DE PNEU 275/80R22.5 BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMovsu, CFE OC. NR 1595/2025,ANEXA. ATA 14/2025- PREGÃO ELETRONICO 10/2025. | 12.144,00 | ||
| 09/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO DE 16 RECAPAGENS DE PNEU 275/80R22.5 BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMovsu, CFE OC. NR 1595/2025,ANEXA. ATA 14/2025- PREGÃO ELETRONICO 10/2025. | 12.144,00 | ||
| 17/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6614/2025 - REF. OUTUBRO/2025 ROMANO GUERRA E CIA LTDA - 7406 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO DE 16 RECAPAGENS DE PNEU 275/80R22.5 BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMovsu, CFE OC. NR 1595/2025,ANEXA. ATA 14/2025- PREGÃO ELETRONICO 10/2025.. | 11.998,27 | ||
| 17/10/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6614/2025 | 145,73 | ||
| TOTAL | 12.144,00 | 12.144,00 | 12.144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 09/10/2025 | 145,73 | 9737/2025 | Lançada |
| TOTAL | 145,73 |
