| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS |
| Número do empenho: | 6801 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | JUROS Operação de Crédito FINISA Caixa Eco Federal | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização Emprestimo Prog FINISA Caixa Eco Federal - Contrato nº 0636733-32 | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS. | 0,00 | 25.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS. | 25.000,00 | ||
| 29/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS. | 14.559,89 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6801/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.559,89 | ||
| 07/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS. | 10.440,11 | ||
| TOTAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.559,89 | |
| SALDO A PAGAR | 10.440,11 | |||
