| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LINDA LAURA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
| Número do empenho: | 6820 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PISCA - CORTINA 3X2M. | 109,00 | 109,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | PISCA - CORTINA 3X2M. | 109,00 | ||
| 10/12/2025 | PISCA - CORTINA 3X2M. | 109,00 | ||
| 12/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6820/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 107,69 | ||
| 12/12/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6820/2025 | 1,31 | ||
| 12/12/2025 | ANULAÇÃO PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED , AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIO INVÁLIDA | -107,69 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 6820/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 107,69 | ||
| TOTAL | 109,00 | 109,00 | 109,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 10/12/2025 | 1,31 | 12035/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,31 |
