Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6929 |
Data de lançamento: |
02/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cimento 50 Kg |
46,50 |
46,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2025 |
Cimento 50 Kg |
46,50 |
|
|
| 06/10/2025 |
Cimento 50 Kg
|
|
46,50 |
|
| 10/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6929/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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45,94 |
| 10/10/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6929/2025 |
|
|
0,56 |
| TOTAL |
46,50 |
46,50 |
46,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
06/10/2025 |
0,56 |
9555/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,56 |
|
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