| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 7153 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Obras em Execução | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Avançar SUAS Reconstrução - Constr Centro Muni Convivência - Portaria 192/2024 (RV 1268) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.PRIMEIRO- SEGUNDO- TERCEIRO E QUARTO TERMO CONTRATUAL EM ANEXO.NONO TERMO ADITIVO. | 3.194,35 | 3.194,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.PRIMEIRO- SEGUNDO- TERCEIRO E QUARTO TERMO CONTRATUAL EM ANEXO.NONO TERMO ADITIVO. | 3.194,35 | ||
| 30/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.PRIMEIRO- SEGUNDO- TERCEIRO E QUARTO TERMO CONTRATUAL EM ANEXO.NONO TERMO ADITIVO. | 3.194,35 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7153/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.688,73 | ||
| 30/12/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7153/2025 | 288,92 | ||
| 30/12/2025 | Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 7153/2025 | 216,70 | ||
| TOTAL | 3.194,35 | 3.194,35 | 3.194,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 30/12/2025 | 288,92 | 12655/2025 | Lançada |
| ISS - Município VG | 30/12/2025 | 216,70 | 12655/2025 | Lançada |
| TOTAL | 505,62 |
