Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
763 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Patrimônio-Aparelhos e Utensílios Domésticos |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Equip e Material Didático Pedagógico para Educação Infantil-CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ar condicionado 12000 Btus - Ar condicionado 18000 Btus |
3.299,00 |
3.299,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
Ar condicionado 12000 Btus - Ar condicionado 18000 Btus |
3.299,00 |
|
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| 12/02/2025 |
Ar condicionado 12000 Btus - Ar condicionado 18000 Btus
|
|
3.299,00 |
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| 12/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 763/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.259,41 |
| 12/02/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 763/2025 |
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39,59 |
| TOTAL |
3.299,00 |
3.299,00 |
3.299,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
12/02/2025 |
39,59 |
983/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
39,59 |
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