| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 763 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip e Material Didático Pedagógico para Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ar condicionado 12000 Btus - Ar condicionado 18000 Btus | 3.299,00 | 3.299,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | Ar condicionado 12000 Btus - Ar condicionado 18000 Btus | 3.299,00 | ||
| 12/02/2025 | Ar condicionado 12000 Btus - Ar condicionado 18000 Btus | 3.299,00 | ||
| 12/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 763/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.259,41 | ||
| 12/02/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 763/2025 | 39,59 | ||
| TOTAL | 3.299,00 | 3.299,00 | 3.299,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 12/02/2025 | 39,59 | 983/2025 | Lançada |
| TOTAL | 39,59 |
