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Exercício: 2025
Nome do Credor: VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	864	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Programa Avançar SUAS Reconstrução - Constr Centro Muni Convivência - Portaria 192/2024 (RV 1268)
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.PRIMEIRO- SEGUNDO- TERCEIRO E QUARTO TERMO CONTRATUAL EM ANEXO.	431.504,62	431.504,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.PRIMEIRO- SEGUNDO- TERCEIRO E QUARTO TERMO CONTRATUAL EM ANEXO.	431.504,62
14/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.PRIMEIRO- SEGUNDO- TERCEIRO E QUARTO TERMO CONTRATUAL EM ANEXO.		45.090,37
14/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 864/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			44.236,03
14/02/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 864/2025			541,08
14/02/2025	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 864/2025			313,26
28/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.PRIMEIRO- SEGUNDO- TERCEIRO E QUARTO TERMO CONTRATUAL EM ANEXO.		95.161,63
28/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 864/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			93.105,48
28/02/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 864/2025			1.141,93
28/02/2025	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 864/2025			914,22
28/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.PRIMEIRO- SEGUNDO- TERCEIRO E QUARTO TERMO CONTRATUAL EM ANEXO.		40.445,98
28/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 864/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			39.319,04
28/03/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 864/2025			485,35
28/03/2025	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 864/2025			641,59
28/03/2025	Pagamento de Empenho 864/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			39.319,04
28/03/2025	ANULAÇÃO DE BAIXA DE OP DEVIDO CLASSIFICAÇÃO DE CONTA INDEVIDA			-39.319,04
TOTAL		431.504,62	180.697,98	180.697,98
SALDO A PAGAR				250.806,64

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	14/02/2025	541,08	1098/2025	Lançada
ISS - Município VG	14/02/2025	313,26	1098/2025	Lançada
IRRF Retido - Outros	28/02/2025	1.141,93	1561/2025	Lançada
ISS - Município VG	28/02/2025	914,22	1561/2025	Lançada
IRRF Retido - Outros	28/03/2025	485,35	2520/2025	Lançada
ISS - Município VG	28/03/2025	641,59	2520/2025	Lançada
TOTAL		4.037,43