Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
871 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
Filtro |
68,00 |
68,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR1 SRS7802 |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros Filtro FILTRO AR1 SRS7802 |
628,00 |
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| 18/02/2025 |
Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros
Filtro
FILTRO AR1 SRS7802
|
|
628,00 |
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| 19/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 871/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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620,46 |
| 19/02/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 871/2025 |
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7,54 |
| TOTAL |
628,00 |
628,00 |
628,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
18/02/2025 |
7,54 |
1198/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
7,54 |
|
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