Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
881 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro de ar ASR 838 |
78,00 |
78,00 |
| 1.00 |
FILTRO ARS 9838 |
97,00 |
97,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
Filtro de ar ASR 838 FILTRO ARS 9838 |
175,00 |
|
|
| 18/02/2025 |
Filtro de ar ASR 838
FILTRO ARS 9838
|
|
175,00 |
|
| 26/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 881/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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172,37 |
| 26/02/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 881/2025 |
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2,63 |
| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
18/02/2025 |
2,63 |
1197/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,63 |
|
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