| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 8943 | Data de lançamento: | 26/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS HISPITALARES DIVERSOS. PARA SUO NAUBS DO MUNICIPIO, CFE OC NR 3568/2025.EMPENHO ANEXO AO DE NR 6598/2025- REGULARIZADO POR NÃO HAVER SALDO BANCARIO NO RECURSO PARA PAGAMENTO DO REFERIDO. | 0,00 | 257,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS HISPITALARES DIVERSOS. PARA SUO NAUBS DO MUNICIPIO, CFE OC NR 3568/2025.EMPENHO ANEXO AO DE NR 6598/2025- REGULARIZADO POR NÃO HAVER SALDO BANCARIO NO RECURSO PARA PAGAMENTO DO REFERIDO. | 257,70 | ||
| 26/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS HISPITALARES DIVERSOS. PARA SUO NAUBS DO MUNICIPIO, CFE OC NR 3568/2025. | 257,70 | ||
| 26/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8943/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 254,61 | ||
| 26/12/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 8943/2025 | 3,09 | ||
| TOTAL | 257,70 | 257,70 | 257,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 26/12/2025 | 3,09 | 12569/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,09 |
