| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2272 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Mobiliário em Geral | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip e Material Didático Pedagógico para Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONJUNTO ESCOLAR PARA A EMEF PRF NELSO PICCININI, CFE OC 1144/2026, CONTRATO 58/2026, ANEXO. | 400,00 | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONJUNTO ESCOLAR PARA A EMEF PRF NELSO PICCININI, CFE OC 1144/2026, CONTRATO 58/2026, ANEXO. | 12.000,00 | ||
| 30/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONJUNTO ESCOLAR PARA A EMEF PRF NELSO PICCININI, CFE OC 1144/2026, CONTRATO 58/2026, ANEXO. | 12.000,00 | ||
| 11/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2272/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11.856,00 | ||
| 11/05/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2272/2026 | 144,00 | ||
| TOTAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 30/04/2026 | 144,00 | 3893/2026 | Lançada |
| TOTAL | 144,00 |
