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Exercício: 2026
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	49	Data de lançamento:	05/01/2026
Tipo de empenho:	Operação de crédito PEM/B.Brasil - Obras e Pavimentação (RV 1250)
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Amortização - Operação Credito PEM/BB-Pav.Asf. e Obras Civis
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.		500.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.	500.000,00
12/01/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.		41.666,67
12/01/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			41.666,67
09/02/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.		41.666,67
10/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			41.666,67
10/03/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.		41.666,67
10/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			41.666,67
10/04/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.		41.666,67
10/04/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			41.666,67
11/05/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.		41.666,67
11/05/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.		20.563,34
11/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.563,34
11/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			41.666,67
10/06/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.		41.666,67
10/06/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			41.666,67
26/06/2026	Anular referente a valor de juros registrado como amortização mês de MAIO/2026.			-20.563,34
26/06/2026	Anular referente a valor de juros registrado como amortização mês de MAIO/2026.		-20.563,34
10/07/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.		41.666,67
10/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			41.666,67
TOTAL		500.000,00	291.666,69	291.666,69
SALDO A PAGAR				208.333,31