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Exercício: 2026
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	51	Data de lançamento:	05/01/2026
Tipo de empenho:	JUROS Operação Crédito BB-Pá Carregadeira e Rolo C
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Amortização Emprestimo Banco do Brasil - Contrato nº 40/00066-44
Conta de Despesa:	3290.21.99.00.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.		45.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.	45.000,00
12/01/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.		3.980,05
12/01/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.980,05
09/02/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.		3.625,17
10/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.625,17
10/03/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.		2.860,29
10/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.860,29
TOTAL		45.000,00	10.465,51	10.465,51
SALDO A PAGAR				34.534,49