| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 7277 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Operação Crédito BB-Pá Carregadeira e Rolo Compactador | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização Emprestimo Banco do Brasil - Contrato nº 40/00066-44 | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 26.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 26.000,00 | ||
| 13/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 1.482,60 | ||
| 13/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7277/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.482,60 | ||
| 13/10/2026 | POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR TERMINO DO CONTRATO | -24.517,40 | ||
| TOTAL | 1.482,60 | 1.482,60 | 1.482,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
