| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SOUZA PROJETOS E EXECUÇÕES EM ENGENHARIA CIVIL LTD |
| Número do empenho: | 92 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | TERMO ADITIVO 03/2013- SOUZA PROJETOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2010, CONTRATO NR 049/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO/13 E TIPO DE DESPESA NR 447. | 0,00 | 12.545,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2010, CONTRATO NR 049/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO/13 E TIPO DE DESPESA NR 447. | 12.545,00 | ||
| 30/01/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2010, CONTRATO NR 049/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO/13 E TIPO DE DESPESA NR 447. | 2.509,00 | ||
| 31/01/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 2.509,00 | ||
| 06/03/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2010, CONTRATO NR 049/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO/13 E TIPO DE DESPESA NR 447. | 2.509,00 | ||
| 12/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864309 | 2.509,00 | ||
| 02/04/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2010, CONTRATO NR 049/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO/13 E TIPO DE DESPESA NR 447. | 2.509,00 | ||
| 10/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 2.509,00 | ||
| 06/05/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2010, CONTRATO NR 049/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO/13 E TIPO DE DESPESA NR 447. | 2.509,00 | ||
| 12/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 2.509,00 | ||
| 05/06/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2010, CONTRATO NR 049/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO/13 E TIPO DE DESPESA NR 447. | 2.509,00 | ||
| 23/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 2.509,00 | ||
| TOTAL | 12.545,00 | 12.545,00 | 12.545,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 30/01/2014 | 50,18 | 570/2014 | Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo | 30/01/2014 | 37,64 | 570/2014 | Lançada |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 06/03/2014 | 50,18 | 1519/2014 | Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo | 06/03/2014 | 37,64 | 1519/2014 | Lançada |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 02/04/2014 | 50,18 | 2308/2014 | Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo | 02/04/2014 | 37,64 | 2308/2014 | Lançada |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 08/05/2014 | 50,18 | 3362/2014 | Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo | 08/05/2014 | 37,64 | 3362/2014 | Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo | 05/06/2014 | 37,64 | 4150/2014 | Lançada |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 05/06/2014 | 50,18 | 4150/2014 | Lançada |
| TOTAL | 439,10 |
