| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6958 | Data de lançamento: | 22/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA PARA O MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019 DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1524/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 25/2019- CONTRATO NR 115/2019. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA PARA O MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019 DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1524/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 25/2019- CONTRATO NR 115/2019. | 2.000,00 | ||
| 26/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA PARA O MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019 DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1524/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 25/2019- CONTRATO NR 115/2019. | 2.000,00 | ||
| 26/12/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6958/2019, 1509 - ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME | 97,50 | ||
| 26/12/2019 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6958/2019, 1509 - ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME | 48,75 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6958/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.853,75 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 26/12/2019 | 97,50 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 26/12/2019 | 48,75 | Lançada | |
| TOTAL | 146,25 |
