Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1054 |
Data de lançamento: |
26/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Programa Bolsa Familia - Recurso União |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNAS-Programa Bolsa Família-FMAS I.G.D. BF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO COM O BANCO DO BRASIL, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
0,00 |
10,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO COM O BANCO DO BRASIL, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
10,45 |
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| 26/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO COM O BANCO DO BRASIL, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
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10,45 |
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| 02/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10,45 |
| TOTAL |
10,45 |
10,45 |
10,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
