Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1342 |
Data de lançamento: |
03/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Operação Crédito FINISA/CAIXA-Pavimentação Asfalti |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Amortização Emprestimo Prog FINISA Caixa Eco Federal - Contrato nº 0527462-59 |
| Conta de Despesa: |
3290.21.99.00.00.00 - Outros Juros da Dívida Contratada |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA- JUROS, CFE DOC EM ANEXO. |
0,00 |
4.615,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA- JUROS, CFE DOC EM ANEXO. |
4.615,68 |
|
|
| 03/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA- JUROS, CFE DOC EM ANEXO. |
|
4.615,68 |
|
| 10/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1342/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 300096 |
|
|
4.615,68 |
| TOTAL |
4.615,68 |
4.615,68 |
4.615,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
