| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS |
| Número do empenho: | 1342 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Operação Crédito FINISA/CAIXA-Pavimentação Asfalti | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização Emprestimo Prog FINISA Caixa Eco Federal - Contrato nº 0527462-59 | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.99.00.00.00 - Outros Juros da Dívida Contratada | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA- JUROS, CFE DOC EM ANEXO. | 0,00 | 4.615,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA- JUROS, CFE DOC EM ANEXO. | 4.615,68 | ||
| 03/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA- JUROS, CFE DOC EM ANEXO. | 4.615,68 | ||
| 10/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1342/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 300096 | 4.615,68 | ||
| TOTAL | 4.615,68 | 4.615,68 | 4.615,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
