Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1392 |
Data de lançamento: |
05/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
0,00 |
46,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
46,51 |
|
|
| 05/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
|
46,51 |
|
| 10/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1392/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
46,51 |
| TOTAL |
46,51 |
46,51 |
46,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
