Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
592 |
Data de lançamento: |
29/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Operação Crédito FINISA/CAIXA-Pavimentação Asfalti |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Amortização Emprestimo Prog FINISA Caixa Eco Federal - Contrato nº 0527462-59 |
| Conta de Despesa: |
3290.21.99.00.00.00 - Outros Juros da Dívida Contratada |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA- JUROS, CFE DOC EM ANEXO. |
0,00 |
5.787,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA- JUROS, CFE DOC EM ANEXO. |
5.787,93 |
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| 29/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA- JUROS, CFE DOC EM ANEXO. |
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5.787,93 |
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| 10/02/2020 |
POR SER VALOR A MAIOR |
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-26,64 |
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| 10/02/2020 |
POR SER VALOR A MAIOR |
-26,64 |
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| 13/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 592/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 300094 |
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5.761,29 |
| TOTAL |
5.761,29 |
5.761,29 |
5.761,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
