| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAULO TARSO DA ROSA |
| Número do empenho: | 668 | Data de lançamento: | 04/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Numerário-Secr Mun Assist Social | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA A SEC. DE ASST SOCIAL REF. A DESPESAS DA MESMA, CFE RI NR 5483/2020,ANEXA. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA A SEC. DE ASST SOCIAL REF. A DESPESAS DA MESMA, CFE RI NR 5483/2020,ANEXA. | 1.000,00 | ||
| 04/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA A SEC. DE ASST SOCIAL REF. A DESPESAS DA MESMA, CFE RI NR 5483/2020,ANEXA. | 1.000,00 | ||
| 06/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 668/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,00 | ||
| 31/03/2020 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE VALORES DE ADIANTAMENTO NUMERÁRIO. | -703,50 | ||
| 31/03/2020 | DEVOLUÇÃO DE VALOR | -703,50 | ||
| 31/03/2020 | DEVOLUÇÃO DE VALOR | -703,50 | ||
| TOTAL | 296,50 | 296,50 | 296,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
