Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, na plataforma elevatória, marca ThyssenKrupp da Câmara de Vereadores de Ernestina. |
3.850,00 |
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| 12/03/2024 |
liquidado por monia conforme nota fiscal numero 20244281 |
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350,00 |
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| 12/03/2024 |
liquidado por monia conforme nota fiscal numero 20244282 |
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350,00 |
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| 18/03/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001402
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2024 - REF. MARÇO/2024
TK ELEVADORES BRASIL LTDA - 330
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333,20 |
| 18/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 27/2024 |
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16,80 |
| 18/03/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001401
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2024 - REF. MARÇO/2024
TK ELEVADORES BRASIL LTDA - 330
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333,20 |
| 18/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 27/2024 |
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16,80 |
| 01/04/2024 |
liquidado por monia conforme nota fiscal numero 20244385 |
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350,00 |
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| 03/04/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001407
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2024 - REF. ABRIL/2024
TK ELEVADORES BRASIL LTDA - 330
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333,20 |
| 03/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 27/2024 |
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16,80 |
| 02/05/2024 |
liquidado por monia conforme nota fiscal numero 20245898 |
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350,00 |
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| 06/05/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001415
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2024 - REF. MAIO/2024
TK ELEVADORES BRASIL LTDA - 330
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333,20 |
| 06/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 27/2024 |
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16,80 |
| TOTAL |
3.850,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.450,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
