Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO MES folha de pagamento referente a março/2024 |
31.628,10 |
|
|
| 26/03/2024 |
folha de pagamento março/2024 |
|
31.628,10 |
|
| 26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL II, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: VEREADORES |
|
|
282,82 |
| 26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: VEREADORES |
|
|
384,87 |
| 26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: VEREADORES |
|
|
769,21 |
| 26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: VEREADORES |
|
|
986,64 |
| 26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: VEREADORES |
|
|
2.921,43 |
| 27/03/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001404
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 64/2024 - REF. MARÇO/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - 106
|
|
|
4.381,18 |
| 27/03/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001406
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 64/2024 - REF. MARÇO/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - 106
|
|
|
2.818,98 |
| 27/03/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001405
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 64/2024 - REF. MARÇO/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - 106
|
|
|
2.818,98 |
| 27/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
16.263,99 |
| TOTAL |
31.628,10 |
31.628,10 |
31.628,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
