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Exercício:

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Lista de Repasses e Transferências

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2024	Recebido ref. REPASSE MENSAL - duodécimo referente a janeiro/2024	0,00	90.800,00	90.800,00
12/01/2024	Recebido ref. ADIANTAMENTOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - rendimentos conta camara dezembro/2023	0,00	1.229,12	92.029,12
12/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. ADIANTAMENTOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - REF. JANEIRO/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA - 34	1.229,12	0,00	90.800,00
08/02/2024	Recebido ref. ADIANTAMENTOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES- rendimentos conta camara janeiro/2024	0,00	446,03	91.246,03
08/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. ADIANTAMENTOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - REF. FEVEREIRO/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA - 34	446,03	0,00	90.800,00
20/02/2024	Recebido ref. REPASSE MENSAL- duodécimo fevereiro/2024	0,00	90.800,00	181.600,00
08/03/2024	Recebido ref. ADIANTAMENTOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES- rendimentos conta camara fevereiro	0,00	382,70	181.982,70
08/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. ADIANTAMENTOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - REF. MARÇO/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA - 34	382,70	0,00	181.600,00
20/03/2024	Recebido ref. REPASSE MENSAL- duodécimo março/2024	0,00	90.800,00	272.400,00
03/04/2024	Recebido ref. ADIANTAMENTOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - rendimentos conta camara março/2024	0,00	537,85	272.937,85
03/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. ADIANTAMENTOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - REF. ABRIL/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA - 34	537,85	0,00	272.400,00
19/04/2024	Recebido ref. REPASSE MENSAL - duodécimo abril/2024	0,00	90.800,00	363.200,00
Total		2.595,70	365.795,70	363.200,00