Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 164 |
14/01/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
3.271,26 |
3.271,26 |
3.271,26 |
| 168 |
14/01/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
5.820,92 |
5.820,92 |
5.820,92 |
| 191 |
14/01/2026 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 225 |
14/01/2026 |
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARE |
5.666,52 |
5.666,52 |
5.666,52 |
| 484 |
20/01/2026 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
34,99 |
34,99 |
34,99 |
| 513 |
21/01/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 514 |
21/01/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 521 |
21/01/2026 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
264,60 |
0,00 |
0,00 |
| 861 |
27/01/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
3.271,23 |
3.271,23 |
3.271,23 |
| 876 |
27/01/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.393,30 |
1.393,30 |
1.393,30 |
| 877 |
27/01/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
5.635,15 |
5.635,15 |
5.635,15 |
| 878 |
27/01/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
185,77 |
185,77 |
185,77 |
| 952 |
27/01/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
826,88 |
826,88 |
826,88 |
| 953 |
27/01/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 966 |
27/01/2026 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
28.144,00 |
28.144,00 |
28.144,00 |
| 1059 |
28/01/2026 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
1,39 |
1,39 |
1,39 |
| 1156 |
02/02/2026 |
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
15.424,67 |
2.433,90 |
103,31 |
| 1275 |
05/02/2026 |
CLARO SA EMBRATEL |
34,17 |
34,17 |
34,17 |
| 1437 |
11/02/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.090,42 |
1.090,42 |
1.090,42 |
| 1440 |
11/02/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
10.853,31 |
10.853,31 |
10.853,31 |
| Sub-total |
82.973,58 |
69.718,21 |
67.387,62 |
