| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIA TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 8190 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MDE RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PEATE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 10 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2398.50 | ItinerárioLinha Baixada/Alto Recreio | 5,40 | 12.951,90 |
| 1684.44 | ItinerárioLinha Pinheirinhos/Santa Catarina/Capão Alto/Balsa | 5,30 | 8.927,53 |
| 2365.20 | ItinerárioAlto Recreio/Pedras Brancas | 5,74 | 13.576,25 |
| 1880.28 | ItinerárioLinha Subida Grande (Parque da Amizade/Carolina/Parque da Justiça) | 6,06 | 11.394,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | ItinerárioLinha Baixada/Alto Recreio ItinerárioLinha Pinheirinhos/Santa Catarina/Capão Alto/Balsa ItinerárioAlto Recreio/Pedras Brancas ItinerárioLinha Subida Grande (Parque da Amizade/Carolina/Parque da Justiça) | 46.850,18 | ||
| 31/07/2026 | Liquidação conforme NF 1 | 46.850,18 | ||
| 31/07/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 8190/2026, 109239 - SERVIA TRANSPORTES LTDA | 937,00 | ||
| 31/07/2026 | Cfe. estorno de ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido no Empenho 8190/2026 | -937,00 | ||
| 31/07/2026 | LIQUIDAÇÃO NA DATA ERRADA | -46.850,18 | ||
| 03/08/2026 | Liquidação conforme NF 1 | 46.850,18 | ||
| 03/08/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 8190/2026, 109239 - SERVIA TRANSPORTES LTDA | 937,00 | ||
| 04/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8190/2026 SERVIA TRANSPORTES LTDA - 109239 | 45.913,18 | ||
| TOTAL | 46.850,18 | 46.850,18 | 46.850,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 31/07/2026 | 937,00 | ||
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 03/08/2026 | 937,00 | Lançada | |
| TOTAL | 1.874,00 |
