Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECASUL AUTO MECANICA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10049 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
209 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
APOIO MOLA DIANTEIRA
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO NAS MOLAS DO VEÍCULO O/M BENZ JAC1G29 |
80,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2024 |
APOIO MOLA DIANTEIRA
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO NAS MOLAS DO VEÍCULO O/M BENZ JAC1G29 |
320,00 |
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11/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/108913; |
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320,00 |
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18/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10049/2024
MECASUL AUTO MECANICA SA - 15230 |
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316,16 |
18/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10049/2024 |
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3,84 |
TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/12/2024 |
3,84 |
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Lançada |
TOTAL |
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3,84 |
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